| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 255,667 | 420,861 | 323,934 | 210,452 | 407,941 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.54% | +64.61% | -23.03% | -35.03% | +93.84% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 138,298 | 183,457 | 216,445 | 221,674 | 243,297 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122,653 | 123,423 | 132,999 | 142,215 | 150,014 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,072 | -51,349 | -16,647 | -3,332 | -28,144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,356 | 165,330 | -8,863 | -150,105 | 42,774 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -244,850 | -279,381 | -153,542 | -323,225 | -527,416 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.39% | -14.1% | +45.04% | -110.51% | -63.17% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84,677 | -100,063 | -126,054 | -269,844 | -417,966 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 14,707 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -160,173 | -194,025 | -27,488 | -53,381 | -109,450 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -250,943 | -163,093 | -105,184 | -123,695 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63.46% | +35.01% | +35.51% | -17.6% | +99.63% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 351,059 | 4,073 | 4,443 | 120,000 | 229,062 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 150,390 | - | 2,364 | - | 229,062 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200,669 | 4,073 | 2,079 | 120,000 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -263,541 | -129,275 | -61,929 | -193,898 | -104,561 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -100,000 | -50,625 | - | -1,538 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -163,541 | -78,650 | -61,929 | -192,360 | -104,561 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,624 | -20 | -31 | -20 | -31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,817 | -37,975 | -43,032 | -46,109 | -56,170 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -251,020 | 104 | -4,635 | -3,668 | -68,762 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,530 | 20,317 | 26,325 | 18,748 | 31,044 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -258,656 | -1,296 | 91,533 | -217,720 | -88,893 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 654,747 | 396,091 | 394,795 | 486,328 | 268,608 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 396,091 | 394,795 | 486,328 | 268,608 | 179,715 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 92,741.75 | 190,460.38 | 107,757.25 | -132,597.38 | -116,509.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.9% | +105.37% | -43.42% | -223.05% | +12.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 780.60% | 1,462.52% | 705.30% | -612.79% | -226.25% |
|