| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,140 | 11,176 | 6,573 | 5,512 | 12,584 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.69% | +117.43% | -41.19% | -16.14% | +128.3% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,183 | 9,124 | 11,265 | 12,279 | 16,244 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,269 | 1,628 | 1,367 | 1,289 | 1,349 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,988 | -1,360 | -2,512 | -3,035 | -4,519 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,324 | 1,784 | -3,547 | -5,021 | -490 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,445 | -1,654 | -1,504 | -2,258 | -2,877 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,017 | -1,090 | -1,063 | -1,242 | -2,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,409 | 8,316 | 4,378 | 2,227 | 7,843 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,105 | 31,602 | 39,786 | 44,165 | 46,393 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,696 | 39,918 | 44,164 | 46,392 | 54,236 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,766.5 | 7,359.5 | 3,848 | 2,778.88 | 7,959.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -144.17% | +366.02% | -47.71% | -27.78% | +186.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.31% | 10.87% | 6.76% | 3.66% | 8.65% |
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