| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,942 | -479 | -13,269 | 36,516 | 31,896 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.72% | -101.14% | -2,670.15% | +375.2% | -12.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,751 | 21,316 | 20,430 | 30,302 | 20,064 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,423 | 32,163 | 33,721 | 39,098 | 38,951 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,898 | -33,381 | -16,729 | -24,260 | -24,113 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,666 | -20,577 | -50,691 | -8,624 | -3,006 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,119 | -1,908 | -40,074 | -21,677 | -24,794 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.69% | +94.24% | -2,000.31% | +45.91% | -14.38% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,312 | -33,386 | -36,493 | -35,878 | -36,419 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,789 | 22,370 | 2,220 | 2,302 | 351 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -266 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,306 | 595 | 11,943 | 4,539 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,404 | 6,802 | -6,130 | -44 | 6,735 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -171 | 35,140 | 35,020 | -34,475 | -9,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +99.12% | +20,649.71% | -0.34% | -198.44% | +72.96% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,670 | 72,973 | 67,134 | 12,425 | 37,066 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,735 | 17,008 | 41,085 | 1,857 | 7,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,935 | 55,965 | 26,049 | 10,568 | 29,566 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,390 | -30,100 | -24,776 | -39,000 | -37,376 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -26,000 | -12,025 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,390 | -30,100 | -24,776 | -13,000 | -25,351 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -9 | -359 | -1 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,998 | -6,001 | -4,240 | -4,234 | -5,636 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,452 | -1,723 | -2,739 | -3,665 | -3,376 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -928 | -594 | -1,815 | 2,750 | 3,018 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 492 | -26 | 581 | 1,204 | 348 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,216 | 32,133 | -19,557 | -15,682 | 1,146 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,141 | 52,229 | 84,710 | 63,114 | 47,749 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,357 | 84,362 | 65,153 | 47,432 | 48,895 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -602.63 | -29,574.88 | -64,250.25 | 6,853.5 | -13,687.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -104.01% | -4,807.67% | -117.25% | +110.67% | -299.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8.61% | -19.67% | -34.79% | -1.58% | -3.67% |
|