HLB Therapeutics Co Ltd (115450)

KOSDAQ
通貨 KRW
9,240
+20(+0.22%)
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115450 キャッシュフロー計算書

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期間の終わり:
2015
31/12
2016
31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,650.88-11,267.9-8,808.563,326.881,287.76
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110.18%+3.29%+21.83%+137.77%-61.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,902.4-17,197.22-11,353.69-2,302.16-22,792.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa700.541,700.531,665.658,479.338,092.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,454.425,328.214,161.04-6,932.3817,847.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,903.44-1,099.42-3,281.564,082.09-1,858.71
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,580.0614,352.56-41,930.36-20,159.92-35,457.25
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.08%+181.64%-392.15%+51.92%-75.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.54-822.87-3,395.94-301.76-636.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.4540.91216.252,59646.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3,007.99--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---5,914.94-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,560.9715,134.52-35,742.68-28,369.09-34,866.34
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.4382,854.19-3,317.88-5,280.9128,394.44
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100.07%+255,619.74%-104%-59.16%+637.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,331.565,000--26,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,331.565,000--26,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,398.51-22,145.86-3,310.8-18,213.82-7,113.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---755-3,118-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,398.51-22,145.86-2,555.8-15,095.82-7,113.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.5840,000.05-13,017.6210,159.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----70.12-636.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0-7.08-14.59-15.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.33.854.981.60.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,267.6785,942.71-54,051.82-22,112.35-5,774.76
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,198.1613,930.4999,873.245,821.3723,709.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,930.4999,873.245,821.3723,709.0217,934.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,100.82-12,654.33-14,457.577,272.21-9,511.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.44%+30.09%-14.25%+150.3%-230.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.65%-3.94%-4.11%-0.75%-0.81%
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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