| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,353 | 5,971 | 4,441 | 5,167 | 5,459 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +70.21% | +11.54% | -25.62% | +16.35% | +5.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,792 | 5,167 | 6,010 | 6,445 | 6,705 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,509 | 2,663 | 2,846 | 3,028 | 3,151 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,349 | -2,100 | -3,229 | -1,026 | -4,704 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 401 | 241 | -1,186 | -3,280 | 307 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,825 | -1,588 | -18,112 | -5,798 | -4,760 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +81.04% | +43.79% | -1,040.55% | +67.99% | +17.9% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,389 | -3,504 | -4,722 | -2,958 | -2,197 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,817 | 24 | 33 | 318 | 2,532 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,432 | 145 | -400 | - | -1,584 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -27 | - | - | 244 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -821 | 1,774 | -13,023 | -3,158 | -3,755 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -352 | -22 | 7,806 | 2,004 | -6,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -102.44% | +93.75% | +35,581.82% | -74.33% | -409.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,730 | 8,836 | 6,453 | 9,640 | 5,523 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,300 | 2,883 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,730 | 6,536 | 3,570 | 9,640 | 5,523 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,382 | -2,842 | -5,523 | -6,791 | -10,505 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,844 | - | - | -2,133 | -5,810 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,538 | -2,842 | -5,523 | -4,658 | -4,695 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 103 | 180 | 8,280 | 311 | 41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -898 | -3 | -1 | -1 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -657 | -751 | -858 | -1,010 | -1,079 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -248 | -5,442 | -545 | -145 | -183 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4 | 3 | 7 | 77 | 28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 171 | 562 | 13 | 1,300 | 2,897 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,343 | 4,926 | -5,845 | 2,750 | -2,579 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,842 | 20,670 | 25,617 | 19,770 | 23,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,185 | 25,596 | 19,772 | 22,520 | 20,836 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,475.88 | 3,224.75 | 578.5 | 3,104.63 | 5,393.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,968.58% | +30.25% | -82.06% | +436.67% | +73.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.95% | 4.10% | -0.57% | 5.23% | 8.50% |
|