| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,315 | 8,504 | 9,097 | 2,952 | 2,062 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +803.75% | -24.84% | +6.97% | -67.55% | -30.15% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,490 | 6,494 | 4,771 | 5,102 | 6,407 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,768 | 2,799 | 2,856 | 3,290 | 3,408 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,920 | -2,406 | -1,133 | -1,795 | -2,316 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,977 | 1,617 | 2,603 | -3,645 | -5,437 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,916 | -2,432 | -2,610 | -4,750 | -4,799 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,934 | -1,275 | -3,234 | -3,728 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -741.51% | +78.51% | -153.65% | -15.28% | +76.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | - | - | - | 890 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | - | - | - | 90 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,730 | - | -1,960 | -160 | -533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,400 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,330 | - | -1,960 | -160 | -533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | - | -2,294 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,202 | -1,273 | -1,274 | -1,274 | -1,250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -4 | 16 | 7 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,464 | 4,793 | 3,269 | -5,519 | -3,632 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -539 | -3,676 | -2,283 | 6,786 | 4,767 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 925 | 1,117 | 986 | 1,267 | 1,135 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,893.63 | 5,271.25 | 8,993 | 724.63 | -880 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +463.92% | -23.53% | +70.6% | -91.94% | -221.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25.13% | 16.59% | 20.69% | 0.35% | -3.04% |
|