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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -21138.4 | -5156.38 | -5307.39 | -5926.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -5108.05 | -5097.2 | -3920.71 | -4644.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 7053.81 | -3900.97 | 8305.41 | -4448.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2483.94 | -9906.12 | -6995.46 | -398.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -206.61 | 56.58 | 17.79 | 39.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -33710.96 | 14458 | -2871.2 | -9449.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 35281.1 | -12312.45 | 23694.31 | 33143.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1570.14 | 2145.55 | 20823.1 | 23694.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6386.18 | -10223.45 | 1511.61 | -3573.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 37.53 | -776.33 | 142.3 | 35.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.85 | -3.98 | -3.25 | -3.38 |
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