| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,734 | 3,568 | 3,481 | 5,916 | 5,179 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +75.45% | -59.15% | -2.44% | +69.95% | -12.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,979 | 5,704 | -6,337 | 339 | 9,481 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,541 | 3,464 | 2,360 | 2,078 | 2,079 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,558 | -6,188 | 7,736 | 1,907 | -8,019 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 614 | 588 | -278 | 1,592 | 1,638 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,977 | 16,671 | 21,379 | 2,270 | 3,977 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50.89% | +85.71% | +28.24% | -89.38% | +75.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,216 | -1,579 | -1,113 | -1,174 | -1,595 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 379 | 203 | 151 | 206 | 89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68 | -85 | -69 | -30 | -365 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,371 | 20,979 | 26,501 | 4,732 | 9,004 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 511 | -2,847 | -4,091 | -1,464 | -3,156 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,133 | -19,852 | -45,397 | -5,585 | -8,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +49.28% | -23.05% | -128.68% | +87.7% | -54.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,465 | 15,028 | 359 | 72 | 11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 280 | - | - | 56 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,185 | 15,028 | 359 | 16 | 11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,307 | -33,800 | -37,214 | -11,202 | -3,415 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,168 | -704 | - | -55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,307 | -29,632 | -36,510 | -11,202 | -3,360 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -28 | -107 | -1,048 | -1,233 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -144 | -5,795 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -649 | -648 | -575 | -639 | -589 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,642 | -404 | -7,860 | 7,376 | 2,408 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50 | 145 | -213 | -369 | 120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1 | 1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,529 | 531 | -20,749 | 2,233 | 663 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,084 | 35,999 | 36,519 | 13,577 | 14,204 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,613 | 36,530 | 15,770 | 15,810 | 14,867 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,228.25 | 30,464.5 | 1,386.5 | 1,753.13 | 3,442 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +638.48% | -45.82% | -95.45% | +26.44% | +96.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.26% | 2.40% | 2.58% | 5.72% | 2.86% |
|