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24/04 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7217190008 
  • 出来高: 46,723
  • 売値/買値: 12,520 / 12,540
  • 日中安値/高値: 12,110 - 12,600
Genesem 12,520 +450 +3.73%

217190 キャッシュフロー計算書

 
Genesem Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2837.63 620.15 847.63 -580.06
営業CF 2459.7 5610.74 -2942.88 -2101.55
減価償却/減耗償却 273.7 274.6 276.82 282.36
減価償却 29.53 27.35 26.99 25.38
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -875.61 1706.21 789.22 60.58
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 15.08 4.24 270.75 10.02
利息支払い額 235.03 205.28 228.81 205.96
運転資本の変動 194.44 2982.43 -4883.54 -1889.81
投資CF 3608.4 -3457.35 -138.73 -228.6
設備投資 -216.18 -31.75 -3.21 -15.64
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 3824.58 -3425.6 -135.53 -212.96
財務CF -303.42 -304.79 -962.87 -305.3
キャッシュ・フロー項目を融資する -4000 - - -
配当金支払い合計 - - -657.69 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 3696.58 -304.79 -305.18 -305.3
外国為替の影響 -250.32 147.06 -40.81 229.09
現金の純増減額 5568.01 1844.05 -4040.08 -2598.81
期首現預金残高 5685.37 3841.32 7881.4 10480.21
期末現預金残高 11253.38 5685.37 3841.32 7881.4
フリーキャッシュフロー 2791.14 4546.56 -3342.1 -2345.32
フリーキャッシュフローの伸び -38.61 236.04 -42.5 -179.35
フリーキャッシュフロー利回り 1.84 5.02 -2.41 -3.73
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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