| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,144 | 8,168 | 11,384 | 9,072 | 8,006 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +8.86% | -10.67% | +39.37% | -20.31% | -11.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,386 | 123 | 6,225 | 4,592 | 5,665 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,404 | 1,480 | 2,050 | 2,103 | 2,693 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,152 | 8,203 | 2,620 | 4,140 | 1,951 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -798 | -1,638 | 489 | -1,763 | -2,303 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,817 | -14,615 | -3,131 | -2,466 | -2,265 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,634 | 770 | -8,877 | -6,469 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.03% | +110.09% | -1,252.86% | +27.13% | +20.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,184 | - | - | 1,980 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,184 | - | - | 1,980 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,750 | -2,500 | -4,750 | -1,500 | -2,250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,750 | -2,500 | -4,750 | -1,500 | -2,250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 209 | 256 | 169 | 309 | 232 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,749 | -1,583 | -546 | -1,396 | -1,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,222 | -3,449 | -3,605 | -3,709 | -3,809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -122 | -138 | -145 | -173 | -278 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | 43 | -35 | -63 | 57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,309 | -5,634 | -659 | 74 | 673 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,940 | 11,631 | 5,997 | 5,338 | 5,412 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,631 | 5,997 | 5,338 | 5,412 | 6,085 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,992.38 | 7,965.38 | 10,202.88 | 6,922.25 | 8,793.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27.5% | +59.55% | +28.09% | -32.15% | +27.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.29% | 0.23% | 0.09% | 0.03% |
|