| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,441 | 7,952 | 7,403 | 6,768 | 6,554 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.25% | -5.79% | -6.9% | -8.58% | -3.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,749 | 4,385 | 14,956 | 4,928 | 2,575 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,050 | 2,122 | 1,943 | 2,091 | 2,671 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 204 | 203 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -275 | 1,121 | -8,342 | 402 | -782 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 917 | 324 | -1,358 | -856 | 2,090 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,161 | -1,777 | -8,772 | -1,595 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,132 | -7,589 | 823 | -5,641 | -4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -450.65% | +25.1% | +110.84% | -785.42% | +16.22% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,298 | 301 | 2,046 | 223 | 1,341 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 301 | 1,021 | - | 266 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,298 | - | 1,025 | 223 | 1,075 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,514 | -2,485 | -6,870 | -2,790 | -2,733 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,332 | -2,304 | -5,074 | -2,449 | -892 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -182 | -181 | -1,796 | -341 | -1,841 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29 | 21 | 25 | 10 | 20 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,977 | -3,999 | -3,467 | -2,247 | -2,444 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,968 | -1,427 | 9,089 | -837 | -910 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39 | -29 | 152 | -99 | -54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 431 | -1,443 | -394 | -567 | 545 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,861 | 5,717 | 4,117 | 3,503 | 3,325 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,292 | 4,274 | 3,723 | 2,936 | 3,870 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,562.75 | 4,847 | 4,949.38 | 3,562.13 | 4,450.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +16.31% | -12.87% | +2.11% | -28.03% | +24.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.18% | 0.13% | 0.20% | - | 0.14% |
|