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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -22.1 | -33.09 | -35.53 | -43.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 93.49 | 26.61 | 17.65 | -29.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10.7 | -35.06 | -28.79 | 19.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 0.244 | 0.86 | 0.778 | 0.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 86.05 | -9.44 | -10.21 | -9.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 114.04 | 155.26 | 161.23 | 177.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 200.08 | 145.82 | 151.02 | 167.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 69.08 | 38.66 | 26.02 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 78.66 | 48.6 | 2353.11 | -98.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.41 | 0.401 | 0.26 | -0.57 |
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