| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,382 | 2,775 | -958 | 3,420 | 2,154 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +58.88% | -36.67% | -134.52% | +456.99% | -37.02% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -540 | -496 | 2,069 | 3,075 | 1,179 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,480 | 3,193 | 3,338 | 3,610 | 3,835 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -102 | 73 | -534 | -373 | -555 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,544 | 5 | -5,831 | -2,892 | -2,305 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,171 | -1,859 | -2,466 | -3,150 | -4,905 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12 | 194 | 1,809 | 635 | 379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99.01% | +1,516.67% | +832.47% | -64.9% | -40.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,447 | 25,001 | 47,000 | 67,106 | 74,145 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,071 | 21,804 | 45,579 | 64,675 | 72,337 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,376 | 3,197 | 1,421 | 2,431 | 1,808 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29,051 | -24,546 | -44,981 | -65,908 | -72,874 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,023 | -20,698 | -41,546 | -63,278 | -70,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,028 | -3,848 | -3,435 | -2,630 | -2,478 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -209 | -105 | -53 | -106 | -132 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -175 | -156 | -157 | -457 | -760 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9 | -41 | 289 | 476 | 11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | 1 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 232 | 1,068 | -1,325 | 1,381 | -2,360 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,805 | 6,309 | 7,242 | 5,624 | 7,135 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,037 | 7,377 | 5,917 | 7,005 | 4,775 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 786.38 | 422.25 | -4,788.63 | -675.13 | -4,717.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +161.89% | -46.3% | -1,234.07% | +85.9% | -598.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.73% | 3.19% | -117.20% | -2.66% | -45.47% |
|