| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 94.38 | 17,286.04 | 13,943.85 | -30,656.04 | 58,389.17 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99.02% | +18,214.63% | -19.33% | -319.85% | +290.47% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,701.83 | 2,994.03 | 4,405.59 | 27,394.92 | 11,389.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,358.22 | 2,565.59 | 2,568.16 | 2,541.15 | 2,411.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -504.45 | 3,456.38 | 1,769.09 | -26,307.62 | -6,893.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,461.21 | 8,270.04 | 5,201.01 | -34,284.48 | 51,482.41 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,579.06 | 2,528.65 | -10,389.68 | 20,294.11 | -20,586.18 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +109.08% | +60.14% | -510.88% | +295.33% | -201.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,192.38 | -2,747.93 | -2,921.2 | -7,327.35 | -2,308.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,047.27 | 281.9 | 2,610.55 | 2.46 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -10,706.09 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 2,987.1 | 38,603.46 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,724.16 | 4,994.69 | -13,066.14 | -278.37 | -18,277.93 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.71 | -3,075.66 | 7,305.11 | -1,798.75 | -18,832.94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +95.71% | -3,909.61% | +337.51% | -124.62% | -947% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,326.92 | 55,960.24 | 44,054.37 | 81,572.45 | 49,270.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,326.92 | 55,960.24 | 44,054.37 | 81,572.45 | 49,270.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,435.78 | -62,833.11 | -36,123.5 | -82,376.62 | -62,339.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,435.78 | -62,833.11 | -36,123.5 | -82,376.62 | -62,339.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,395.58 | 759.14 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -803.08 | - | - | -4,124.58 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -793.52 | -793.52 | -783.52 | -793.17 | -793.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,825.67 | 998.22 | -601.39 | -201.41 | -846.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.04 | -94.21 | 81.92 | -85.94 | 60.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 203.82 | 0 | -16,357.23 | -0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,582.7 | 16,848.65 | 10,941.19 | -28,603.84 | 19,030.82 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,714.43 | 12,297.12 | 29,145.77 | 40,086.97 | 11,483.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,297.12 | 29,145.77 | 40,086.97 | 11,483.12 | 30,513.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,256.3 | 14,796.12 | 10,571.97 | -27,927.83 | 52,071.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -242.86% | +554.38% | -28.55% | -364.17% | +286.45% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.35% | 15.35% | 14.47% | -66.98% | 85.43% |
|
