| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,650 | 7,401 | 18,049 | 20,222 | 18,551 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.7% | -45.78% | +143.87% | +12.04% | -8.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,070 | 15,557 | 20,131 | 27,892 | 32,552 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,722 | 1,669 | 1,646 | 1,762 | 2,046 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,116 | -4,477 | -7,725 | -8,564 | -10,521 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,026 | -5,348 | 3,997 | -868 | -5,526 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,449 | -3,261 | -1,567 | -3,381 | -1,488 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,157 | -162 | -11,853 | -7,725 | -9,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.39% | +97.37% | -7,216.67% | +34.83% | -21.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50 | 8,200 | 643 | 50 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,600 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50 | 4,600 | 643 | 50 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,859 | -2,479 | -6,200 | -1,652 | -1,212 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -328 | - | -3,600 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,531 | -2,479 | -2,600 | -1,652 | -1,212 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 172 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4 | -2,602 | -2,140 | -1,431 | -2,325 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,322 | -2,818 | -3,520 | -4,204 | -5,349 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,022 | -463 | -636 | -488 | -653 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8 | -81 | 120 | 55 | 108 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,035 | 3,895 | 4,748 | 9,170 | 7,803 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,614 | 17,641 | 21,658 | 26,484 | 35,676 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,649 | 21,536 | 26,406 | 35,654 | 43,479 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,720.88 | 2,685.38 | 13,522.5 | 13,472 | 9,903.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.15% | -69.21% | +403.56% | -0.37% | -26.49% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.92% | 1.31% | 5.79% | 3.25% | 3.73% |
|