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アルファベット (0RIH)

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0RIH キャッシュフロー計算書

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31/12
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31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54,52065,12491,65291,495101,746
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.65%+19.45%+40.73%-0.17%+11.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34,34340,26976,03359,97273,795
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,65113,67910,27313,47511,946
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,7079,3496,86920,28319,850
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8191,827-1,523-2,235-3,845
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,491-32,773-35,523-20,298-27,063
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.46%-11.13%-8.39%+42.86%-33.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,548-22,281-24,640-31,485-32,251
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,515-738-2,618-6,969-495
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,428-9,754-8,26518,1565,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,209-24,408-61,362-69,757-72,093
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76.11%-5.17%-151.4%-13.68%-3.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31711,76120,19952,87210,790
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31711,76120,19952,87210,790
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-585-2,100-21,435-54,068-11,550
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-585-2,100-21,435-54,068-11,550
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,396-31,149-50,274-59,296-61,504
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,545-2,920-9,852-9,265-9,829
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2324-287-506-421
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7977,967-5,5209342,169
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,70118,49826,46520,94521,879
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,49826,46520,94521,87924,048
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,115.535,912.6347,33350,077.1358,657.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22.34%+42.99%+31.8%+5.8%+17.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.34%3.60%3.44%5.25%3.92%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)