グリフォルス ADR (GRFS)

ナスダック
通貨 USD
7.90
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市場後
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GRFS キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
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31/12
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31/12
2019
31/12
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31/12
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31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,110.34596.98-1.43218.69902.17
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+95.16%-46.23%-100.24%+15,425.16%+312.53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa618.55188.73185.0442.32156.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa321.53359.77410.98379.36370.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---67.0667.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63.97189.39-13.0992.79284.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa106.28-140.91-584.35-362.8422.38
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-858.12-854.15-1,996.12-394.72886.67
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.37%+0.46%-133.7%+80.23%+324.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-280.15-247.37-283.8-224.44-232.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.270.643.323.2523.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-468.59-519.13-1,533.26-29.47-285.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.491.37--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-109.64-108.69-273.73-164.051,381.58
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-354.42,297.68-164.9171.49-1,358.71
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.63%+748.33%-107.18%+204%-892.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108.543,324.41,142.761,637.84,006.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108.543,324.41,142.761,637.84,006.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-351.91-578.02-1,311.54-1,467.76-5,358.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-351.91-578.02-1,311.54-1,467.76-5,358.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--125.7-3.46--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113.23-252.44-0.59--0.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.2-70.567.931.46-5.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.1655.4635.55-15.0920.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-162.342,095.96-2,126.9-19.63450.2
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa741.98-1,440.472,676.11549.21529.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa579.65655.49549.21529.58979.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa713.7761.47-182.16-1,667.571,450.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19,378.1%-91.39%-396.34%-815.42%+186.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.89%3.68%-6.82%-1.17%10.50%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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