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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1251.56 | 1409.57 | 1271.68 | 1079.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1700.86 | 1498.12 | 1777.34 | 1276.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1071.76 | -505.46 | -552.74 | -579.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -266.09 | -798.03 | -2043.64 | -1194.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -12.42 | 3.46 | -12.55 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 356.43 | 213.74 | -825.13 | -505.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2219.82 | 2006.09 | 2831.21 | 3336.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2576.26 | 2219.82 | 2006.09 | 2831.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 111.83 | 196.94 | 1103.72 | 231.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -43.22 | -82.16 | 376.84 | 130.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.812 | 1.3 | 1.63 | 0.783 |
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