| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,164.06 | 3,566.57 | 11,095.45 | 12,519.71 | 13,934.85 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.83% | -56.31% | +211.1% | +12.84% | +11.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,360.15 | 1,968.86 | 5,997.49 | 9,013.15 | 9,542.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,776.14 | 2,000.36 | 2,050.54 | 2,313.32 | 2,545.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,038.76 | 1,198.61 | 2,472.52 | 1,088.09 | 1,941.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.99 | -1,601.26 | 574.89 | 105.15 | -95.14 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,586.1 | -3,217.69 | -4,969.31 | -8,482.38 | -11,092.16 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,231.53 | 6,288.43 | -7,351.53 | -4,925.7 | -4,789.76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +31.38% | +248.61% | -216.91% | +33% | +2.76% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,096.31 | 9,909.13 | 10,779.41 | 14,630.37 | 9,115.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,096.31 | 9,909.13 | 10,779.41 | 14,630.37 | 9,115.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.26 | -2,212.98 | -7,454.13 | -7,855.11 | -2,261.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.26 | -2,212.98 | -7,454.13 | -7,855.11 | -2,261.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,592.49 | - | -9,014.74 | -1,999.99 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,425.35 | - | - | -7,313.74 | -7,498.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,293.74 | -1,407.72 | -1,662.07 | -2,387.24 | -4,145.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.3 | 307.05 | 113.72 | -73.03 | -369.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,348.74 | 6,944.36 | -1,111.67 | -961.41 | -2,316.25 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,151.46 | 7,500.19 | 14,444.55 | 13,332.88 | 12,371.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,500.19 | 14,444.55 | 13,332.88 | 12,371.46 | 10,055.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,444.23 | -538.64 | 4,421.19 | 231.98 | -1,445.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.8% | -115.64% | +920.81% | -94.75% | -723.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.12% | 0.69% | 8.61% | 5.59% | 3.94% |
|