| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,552 | 14,576 | 5,713 | 21,962 | 19,494 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.99% | -6.28% | -60.81% | +284.42% | -11.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,657 | 3,423 | -3,714 | -9,742 | -19,354 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,741 | 14,101 | 14,572 | 16,160 | 13,889 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,847 | -1,364 | 1,968 | 8,021 | 22,023 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -1,584 | -7,113 | 7,523 | 2,936 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,713 | -12,215 | -19,269 | -15,193 | -13,258 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,950 | -11,646 | 14,889 | -3,508 | 1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +166.56% | -217.05% | +227.85% | -123.56% | +136.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,282 | 16,856 | 31,263 | 16,963 | 20,134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,487 | - | 8,868 | 4,876 | 5,112 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,795 | 16,856 | 22,395 | 12,087 | 15,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,712 | -26,585 | -14,552 | -18,395 | -17,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -15,239 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,712 | -11,346 | -14,552 | -18,395 | -17,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | 8 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119 | - | - | -129 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -733 | -701 | -730 | -703 | -531 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -774 | -1,224 | -1,092 | -1,244 | -910 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,522 | 175 | 2,258 | -26 | 954 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,265 | -9,109 | 3,592 | 3,232 | 8,471 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,439 | 12,704 | 3,596 | 7,188 | 10,421 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,704 | 3,595 | 7,188 | 10,420 | 18,892 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -387.88 | 84.38 | -17,836 | 6,448.13 | 2,834.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -102.69% | +121.75% | -21,238.96% | +136.15% | -56.04% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.19% | 15.88% | -97.58% | 43.24% | 23.41% |
|