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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -569.6 | -927.23 | -2.32 | 589.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -8477.12 | -10137.96 | 6058.36 | -5151.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 498.73 | -20324.92 | 6858.03 | 4263.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3163.23 | 17824.21 | 2485.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.57 | - | 69.57 | -14.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -11137.19 | -12634.73 | 15401.69 | -888.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 13999.76 | 26634.49 | 11232.8 | 12121.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2862.57 | 13999.76 | 26634.49 | 11232.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7875.84 | -7873.59 | 3701.65 | -5689.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -0.029 | -312.7 | 165.06 | -95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.11 | -11.3 | 3.2 | -3.26 |
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