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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1227.34 | 75.91 | 696.74 | -445.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6436.05 | 5821.53 | -1347.94 | 1817.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4187.37 | -4745.88 | -1525.3 | -1069.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1905.7 | -75 | -467.97 | 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -358.1 | 188.07 | 61.25 | 249.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 276.28 | 1014.38 | -3325.6 | 2266.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6776.92 | 5762.53 | 9088.14 | 6821.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7053.2 | 6776.92 | 5762.53 | 9088.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4180.68 | 4644.85 | -3252.61 | 1978.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -9.99 | 242.8 | -264.4 | 257.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 14.63 | 10.88 | -4.67 | 0.926 |
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ありがとうございます!
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