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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1022.71 | -8511.72 | -415.94 | -10529.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 824.23 | -947.79 | -1136.42 | -1543.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 197.53 | 391.99 | 800.02 | 981.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -244.32 | -3.77 | -45.11 | 76.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -653.5 | -85.01 | 209.79 | 510.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 628.46 | -378.61 | -463.82 | -569.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6131.61 | 6510.21 | 6974.03 | 7543.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 6760.07 | 6131.61 | 6510.21 | 6974.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -8786.06 | 5194.49 | -1564.23 | -571.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -269.14 | 432.08 | -173.56 | 46.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.229 | -0.647 | -0.758 | -1.29 |
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