| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,270.02 | 63,084.48 | 50,493.76 | 61,746.51 | 84,366.2 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.52% | +862.81% | -19.96% | +22.29% | +36.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,941.67 | 8,101.87 | 13,347.63 | 5,027.07 | 13,032.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,767.43 | 67,233.14 | 63,907.19 | 71,452.63 | 73,744.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,241.63 | 7,099.38 | 10,743.31 | 6,735.25 | 13,666.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,854.15 | -19,349.9 | -37,504.36 | -21,468.44 | -16,077.32 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,037.1 | -6,985.26 | -31,034.7 | -123,347.06 | -30,558.48 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +108.51% | -143.56% | -344.29% | -297.45% | +75.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86,217.37 | -43,812.99 | -31,125.86 | -57,915.65 | -64,899 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,025.88 | 2,071.11 | 1,121.94 | 163.25 | 1,821.97 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 7,516.36 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 4,043.82 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,228.59 | 23,196.43 | -1,030.78 | -65,594.65 | 32,518.56 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,718.48 | -54,258.91 | 21,788.46 | 25,793.86 | -67,755.21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99.18% | -3,257.38% | +140.16% | +18.38% | -362.68% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 403,013.87 | 333,009.68 | 193,671.38 | 433,473.59 | 279,481.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 344,415.17 | 267,580.07 | 176,171.38 | 400,189.81 | 234,481.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,598.7 | 65,429.61 | 17,500 | 33,283.78 | 45,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -401,295.39 | -387,215.89 | -171,882.92 | -404,494.12 | -345,112.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -362,725.22 | -346,262.81 | -149,074.17 | -378,918.25 | -330,933.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,570.16 | -40,953.08 | -22,808.75 | -25,575.87 | -14,179.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -52.7 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -3,185.62 | -2,123.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.06 | -72.82 | 141.92 | -230.65 | -25.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 0 | -0 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,485.62 | 1,767.49 | 41,389.43 | -36,037.34 | -13,973.39 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,390.75 | 50,876.37 | 52,643.86 | 94,033.29 | 57,995.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,876.37 | 52,643.86 | 94,033.29 | 57,995.95 | 44,022.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71,132.24 | 25,083.1 | 37,577.07 | 12,202.75 | 19,684.29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.24% | +135.26% | +49.81% | -67.53% | +61.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.47 | 6.59 | 6.5 | 1.29 | 4.19 |
|