| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,102 | 29,154 | -36,086 | 32,272 | -11,115 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -152.58% | +1,039.85% | -223.78% | +189.43% | -134.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,454 | 25,087 | 25,390 | 22,299 | 18,914 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,814 | 2,080 | 2,410 | 2,100 | 2,495 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,442 | -7,444 | -10,785 | -7,833 | -7,489 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,928 | 9,431 | -53,101 | 15,706 | -25,035 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,016 | -3,954 | -4,549 | -4,740 | -6,095 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,244 | -12,656 | -22,565 | -18,425 | -9,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70.25% | +4.44% | -78.29% | +18.35% | +50.87% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,671 | 4,107 | 4,291 | 4,611 | 4,302 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,662 | 4,107 | 4,291 | 4,611 | 4,302 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,791 | -5,966 | -4,892 | -5,271 | -4,882 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -91 | -31 | -81 | -69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,791 | -5,875 | -4,861 | -5,190 | -4,813 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,065 | -4,936 | -15,328 | -10,631 | -2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,004 | -5,802 | -6,423 | -6,656 | -7,959 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55 | -59 | -213 | -478 | -512 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -184 | 28 | -94 | 479 | 786 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85 | 1 | -1 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,631 | 12,573 | -63,295 | 9,586 | -25,477 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122,602 | 116,744 | 129,375 | 66,011 | 75,689 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102,971 | 129,317 | 66,080 | 75,597 | 50,212 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,067.25 | 27,262 | -34,506.38 | 27,625 | -20,660.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150.27% | +437.93% | -226.57% | +180.06% | -174.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4.83% | 16.13% | -23.91% | 21.17% | -9.80% |
|