| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,876.6 | 97,028.37 | 59,425.41 | 68,831.66 | 107,213.49 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25.14% | +31.34% | -38.75% | +15.83% | +55.76% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,974.45 | 13,608.72 | 13,269.33 | 13,682.77 | 15,740.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 465.03 | 506.12 | 523.83 | 752.99 | 417.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,437.12 | 82,913.54 | 45,632.25 | 54,395.89 | 90,694.19 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -78,068.43 | -89,462.76 | -8,069.55 | -100,873.76 | -136,167.24 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 事業売却 | | 資本支出 | | 現金による買収 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 379.7 | 6,782.89 | -2,381.87 | 19,847.14 | -4,033.84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み長期債務合計 | | 発行済み短期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +111.26% | +1,686.4% | -135.12% | +933.26% | -120.32% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 6,000 | - | 3,500 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 6,000 | - | 3,500 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 379.7 | 782.89 | 2,103.06 | 20,339.57 | 737.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -4,484.92 | -3,992.43 | -4,770.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 175.54 | -53.95 | 61.08 | 160.58 | 30.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,636.59 | 14,294.55 | 49,035.08 | -12,034.39 | -32,957.13 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,544.05 | -3,301.97 | -35,283.57 | 23,719.86 | 48,543.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,907.46 | 10,992.58 | 13,751.5 | 11,685.48 | 15,586.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,210.35 | 16,545.31 | 7,728.33 | 14,893.23 | 6,168.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.99% | +292.97% | -53.29% | +92.71% | -58.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.25% | 6.86% | 5.35% | 6.38% | 7.78% |
|