| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,611.05 | 3,214.57 | 8,659.38 | 7,668.61 | 16,417.3 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.53% | +23.11% | +169.38% | -11.44% | +114.08% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,448.02 | 1,748.96 | 5,390.68 | 3,651.81 | 12,221.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 683.32 | 750.56 | 845.66 | 908.74 | 1,165.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 220.63 | 277 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38.45 | 211.66 | -156.54 | 1,653.79 | -537.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 441.27 | 503.4 | 2,358.96 | 1,177.27 | 3,568.24 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -637.12 | -3,227.61 | -1,575.29 | -251.9 | 96.02 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,653.44 | 1,114.05 | -3,959.09 | -4,393.71 | -4,802.65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -433.22% | +141.99% | -455.38% | -10.98% | -9.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,616.48 | 7.77 | - | 6.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 8,616.48 | 7.77 | - | 6.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,386.38 | -5,457.63 | -490.84 | -600.15 | -4,653.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,386.38 | -5,457.63 | -490.84 | -600.15 | -4,653.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,096.36 | -329.64 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,133.5 | -1,885.44 | -2,073.89 | -3,213.93 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -133.56 | -159.36 | -305.77 | -249.99 | -155.26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92.39 | 177.38 | 30.62 | -197.54 | 1,536.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -771.9 | 1,278.4 | 3,155.62 | 2,825.46 | 13,246.83 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,861.11 | 2,089.22 | 3,367.61 | 6,523.23 | 9,348.69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,089.22 | 3,367.61 | 6,523.23 | 9,348.69 | 22,595.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,436.84 | 3,444.6 | 7,548.75 | 6,826.04 | 14,375.87 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +19.78% | +41.36% | +119.15% | -9.57% | +110.6% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2.56% | 4.33% | - | - |
|