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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
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HDDd キャッシュフロー計算書

 
Heidelberger Druckmaschinen AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 1 23 10 37
営業CF -23 5 -20 105
減価償却/減耗償却 19 19 19 2
減価償却 - - - -
繰延税 -1 3 -2 7
現金支出の伴わない費用 -3 1 -1 -13
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - 12
利息支払い額 - - - 7
運転資本の変動 -40 -38 -48 67
投資CF -3 -6 -7 -16
設備投資 -13 -14 -11 -38
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 10 8 4 22
財務CF 29 12 -11 -26
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 29 12 -11 -26
外国為替の影響 - - -3 -
現金の純増減額 2 12 -40 59
期首現預金残高 124.8 113 153 94
期末現預金残高 126.8 125 113 153
フリーキャッシュフロー -27.08 -7.5 -8.75 76.93
フリーキャッシュフローの伸び -261 14.29 -111.37 257.8
フリーキャッシュフロー利回り -9.54 -2.56 -6.75 12.38
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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