| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,274 | 3,198 | 2,726 | 2,520 | -2,806 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76.46% | +151.02% | -14.76% | -7.56% | -211.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,350 | 2,530 | 2,318 | 659 | -2,972 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,294 | 1,188 | 1,250 | 1,510 | 1,584 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -483 | 82 | -520 | -474 | 128 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -887 | -602 | -322 | 825 | -1,546 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,066 | -1,665 | -3,297 | -1,855 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52 | -699 | 2,205 | -3,091 | 4,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +101.81% | -1,444.23% | +415.45% | -240.18% | +248.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 928 | 3,359 | 4,252 | 615 | 6,178 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 768 | - | 1,022 | - | 3,059 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 160 | 3,359 | 3,230 | 615 | 30 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -374 | -1,367 | -1,095 | -3,338 | -754 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,004 | - | -1,552 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -374 | -363 | -1,095 | -1,786 | -377 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,010 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -452 | -353 | -791 | -640 | -400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50 | -328 | -161 | 272 | -438 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 259 | 833 | 1,635 | -2,427 | 1,304 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,656 | 4,916 | 5,749 | 7,384 | 4,305 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,915 | 5,749 | 7,384 | 4,957 | 5,609 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -298.25 | 1,553.5 | -906.25 | 625.38 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106.31% | +620.87% | -158.34% | +169.01% | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.92% | 8.93% | -2.36% | 6.64% | -26.27% |
|