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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 0.000 / 0.000
  • 日中安値/高値: 198.566 - 199.300
日立製作所 199.155 +9.055 +4.76%

HTHIY キャッシュフロー計算書

 
株式会社日立製作所のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 244166 150666 81672
営業CF - 225939 198765 118161
減価償却/減耗償却 - 103515 125647 121357
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - -89691 56702 -149868
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 77653 - 131574
利息支払い額 - 17887 20406 16436
運転資本の変動 - -32051 -134250 65000
投資CF - -61713 -70427 -39863
設備投資 - -44294 -62802 -53785
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -17419 -7625 13922
財務CF - -181431 -166663 -27666
キャッシュ・フロー項目を融資する - -13215 -9274 -11059
配当金支払い合計 - -74207 - -70363
株式の発行(退職) - -1614 -68470 -30161
債券の発行(退職) - -92395 -88919 83917
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -41537 -19607 92162
期首現預金残高 - 905838 925445 833283
期末現預金残高 705367 864301 905838 925445
フリーキャッシュフロー - 439932 7872.62 50435.38
フリーキャッシュフローの伸び - 5488.12 -84.39 -97.15
フリーキャッシュフロー利回り - 1.56 1.07 0.349
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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