| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,475 | 56,639 | 30,950 | -97,045 | 223,328 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 繰延資産の償却費合計 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,141 | -84,913 | -111,044 | -88,845 | -69,472 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,285 | -3,300 | 52,785 | 245,752 | -93,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額(収納額) | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.59% | +47.49% | +1,699.55% | +365.57% | -138.14% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 136 | - | - | 30,000 | 78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 110,000 | 107,000 | 147,900 | 315,380 | 23,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,630 | -4,473 | -218 | -30,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -116,083 | -102,218 | -85,726 | -98,432 | -86,091 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36 | -3,144 | -3,664 | -530 | -1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 27 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,085 | -30,709 | -27,307 | 59,861 | 60,150 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 143,334 | 163,019 | 132,909 | 105,602 | 164,889 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 163,419 | 132,310 | 105,602 | 165,463 | 225,039 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,185.13 | -46,648.38 | -48,528.63 | -146,987.38 | 130,159.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +110.87% | -854.2% | -4.03% | -202.89% | +188.55% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13.63% | -19.17% | -47.29% | -144.98% | 91.11% |
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