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タイプ:  株式
市場:  アルゼンチン
ISIN:  ARDEUT111705 
  • 出来高: 1,308
  • 売値/買値: 15,000.00 / 15,200.00
  • 日中安値/高値: 15,000.00 - 15,250.00
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HDm キャッシュフロー計算書

 
ホーム・デポ・インクのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
28/04
2024
28/01
2023
29/10
2023
30/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 3600 2801 3810 4659
営業CF 5497 4733 4234 6591
減価償却/減耗償却 837 832 827 795
減価償却 - - - -
繰延税 83 65 -262 11
現金支出の伴わない費用 135 93 242 161
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 1206 923 2709
利息支払い額 - 305 604 304
運転資本の変動 925 1007 -645 976
投資CF -830 -1581 -1246 -999
設備投資 -847 -858 -671 -792
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 17 -723 -575 -207
財務CF -4146 -1520 -3657 -4078
キャッシュ・フロー項目を融資する -166 -10 -4 -7
配当金支払い合計 -2229 -2079 -2089 -2097
株式の発行(退職) -587 -1355 -1494 -1907
債券の発行(退職) -1164 1924 -70 -67
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 504 1702 -756 1554
期首現預金残高 3760 2058 2814 1260
期末現預金残高 4264 3760 2058 2814
フリーキャッシュフロー 3560.25 3344.75 2942.38 4697
フリーキャッシュフローの伸び 6.44 13.68 -37.36 19.09
フリーキャッシュフロー利回り 1.4 1.1 1.29 1.75
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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