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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000A1PHFF7 
WKN:  A1PHFF
  • 前日終値: 50.760
  • 始値: 52.980
  • 日中安値/高値: 50.660 - 52.980
Hugo Boss AG 50.760 -1.720 -3.28%

BOSSn キャッシュフロー計算書

 
Hugo Boss AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 85.37 63 75 35
営業CF 298.64 49 126 -80
減価償却/減耗償却 72.44 77 77 76
減価償却 - - 14 -
繰延税 26.87 - - -
現金支出の伴わない費用 33.04 25 14 20
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 15.76 16 28 11
利息支払い額 13.33 10 10 8
運転資本の変動 78.77 -116 -54 -211
投資CF -121.64 -70 -66 -40
設備投資 -99 -58 -57 -35
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -22.64 -12 -9 -5
財務CF -150.44 5 -62 85
キャッシュ・フロー項目を融資する -17.77 -11 -16 -8
配当金支払い合計 -0.016 - -69 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -132.66 16 23 93
外国為替の影響 -3.57 - - -
現金の純増減額 25.92 -16 -2 -37
期首現預金残高 92.4 109 110 148
期末現預金残高 118.33 93 108 111
フリーキャッシュフロー 54.13 -114 79.62 -43.09
フリーキャッシュフローの伸び 147.48 -243.17 284.8 48.78
フリーキャッシュフロー利回り 4.19 -0.964 1.24 -2.6
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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