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Hugo Boss AG (0Q8F)

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0Q8F キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa651.72239.91658.11357.26393.64
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+102.4%-63.19%+174.31%-45.71%+10.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa205.11-219.59137.34209.5258.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa332.21331.41283.39301.61316.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.1323.8523.9425.9129.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61.3768.9861.5556.6992.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.8935.27151.89-236.45-302.23
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-194.75-75.75-98.15-191.7-297.64
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.18%+61.1%-29.57%-95.31%-55.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-157.63-58.47-81.28-151.4-249
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.440.375.440.19-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.871.96-2.91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.68-19.61-19.4-40.49-48.64
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-472.15-167.29-408.5-307.3-122.45
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239.82%+64.57%-144.18%+24.77%+60.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104.79--281.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104.79--279.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-262.5-244.1-384.56-226.7-282.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.11-56.63-173.81-10.81-60.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-262.39-187.47-210.75-215.89-221.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-186.34-2.76-2.76-48.31-69.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.3-25.23-21.19-32.29-52.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.09-4.227.964.45-2.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.09-7.35159.42-137.29-29.08
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa146.72132.63125.28284.69147.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132.63125.28284.69147.4118.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa391.51204.87427.7864.31-25.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+204.27%-47.67%+108.8%-84.97%-140.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.42%8.52%15.09%4.46%2.05%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)