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Humax Co Ltd (115160)

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2,220 -75    -3.27%
19/04 - 終了. KRW 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  韓国
ISIN:  KR7115160004 
  • 出来高: 108,366
  • 売値/買値: 2,220 / 2,245
  • 日中安値/高値: 2,215 - 2,340
Humax 2,220 -75 -3.27%

115160 キャッシュフロー計算書

 
Humax Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -34110.83 -1749 -14661.58 -10969.21
営業CF 21502.36 12001.97 -3082.85 6367.64
減価償却/減耗償却 2083.49 2454.34 3376.89 3267.68
減価償却 176.76 186.16 186.57 206.22
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 31328.42 -205.47 6797.69 12419.14
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 960.27 1273.49 361.67 959.21
利息支払い額 7090.72 3241.32 3949.23 4192.68
運転資本の変動 22024.51 11315.94 1217.58 1443.81
投資CF -3859.84 -474.06 9582.17 -1632.53
設備投資 -1245.19 -1540.32 -1694.84 -1607.44
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2614.65 1066.26 11277 -25.09
財務CF -8568.81 -18112.28 -14914.5 -4825.27
キャッシュ・フロー項目を融資する 621.64 415.89 86.41 2181.49
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -9190.45 -18528.17 -15000.91 -7006.76
外国為替の影響 -3813.35 3056.48 3810.23 4151.97
現金の純増減額 9074.9 -5855.28 -7769.77 757.71
期首現預金残高 27816.59 33671.87 41441.63 40683.92
期末現預金残高 36891.49 27816.59 33671.87 41441.63
フリーキャッシュフロー 19548.4 14344.97 -11331.02 5201.67
フリーキャッシュフローの伸び 36.27 226.6 -317.83 -86.29
フリーキャッシュフロー利回り 15.49 7.84 -3.04 2.63
* KRW百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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