| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,767.38 | 39,627.39 | 37,951.57 | 84,539.47 | 155,180.84 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,039.69% | -51.54% | -4.23% | +122.76% | +83.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,641.03 | -54,232.83 | 24,383.2 | 74,215.32 | 77,272.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 55,715.4 | 56,421.84 | 57,310.75 | 60,692.23 | 60,480.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,850.31 | 36,679.58 | 8,699.98 | 15,216.85 | 5,775.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,560.65 | 758.8 | -52,442.36 | -65,584.93 | 11,651.68 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,790.32 | -55,475.33 | -67,047.67 | -57,884.35 | -100,787.58 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.91% | -13.7% | -20.86% | +13.67% | -74.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -76,098.34 | -71,018.41 | -60,131.64 | -61,153.98 | -141,273.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,156.72 | 25,498.09 | 5,747.23 | 931.22 | 14,345.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,151.3 | -9,955.01 | -12,663.26 | 2,338.41 | 26,139.56 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,128.9 | 28,428.87 | 22,635.25 | 6,149.74 | 79,579.71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -167.86% | +172.65% | -20.38% | -72.83% | +1,194.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 339,287.17 | 215,509.71 | 358,955.74 | 385,888.92 | 227,556.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 235,958.5 | 143,447.16 | 300,957.89 | 325,851.13 | 148,965.23 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 103,328.67 | 72,062.55 | 57,997.85 | 60,037.79 | 78,591.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -377,593.02 | -185,434.67 | -334,694.29 | -377,405.8 | -144,702.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -316,735.48 | -146,955.45 | -314,041.72 | -361,523.25 | -102,205.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,857.54 | -38,479.21 | -20,652.57 | -15,882.55 | -42,497.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -823.06 | -1,646.18 | -1,646.18 | -2,304.68 | -3,292.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0 | - | 19.98 | -28.71 | 18.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -596.78 | -6,178.64 | 6,266.14 | 2,629.42 | -195.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,748.62 | 6,402.29 | -194.71 | 35,434.29 | 133,777.1 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,002.23 | 71,253.6 | 77,655.89 | 77,461.18 | 112,895.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 71,253.6 | 77,655.89 | 77,461.18 | 112,895.47 | 246,672.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,486.93 | -17,476.55 | -30,191.13 | 5,824.23 | -13,327.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +148.05% | -212.85% | -72.75% | +119.29% | -328.83% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.11% | -27.66% | -8.20% | 9.84% | 2.84% |
|
