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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -53809.94 | 240575.7 | 15586.22 | 62128.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1029186.83 | 1180548.39 | 547799.71 | 1177336.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1151497.36 | -1555872.94 | 365646.14 | -280723.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1244590.24 | 133711.87 | 174197.59 | 30864.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -222045 | 108179 | 82045 | 112960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1393910.25 | -242351.97 | 1070926.62 | 971070.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5794412.87 | 6036764.84 | 4965838.22 | 3994767.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4400502.62 | 5794412.87 | 6036764.84 | 4965838.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 953313.84 | 278167.51 | -420974.55 | 801355.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 242.71 | 166.08 | -152.53 | -35.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 9.14 | 10.52 | 1.2 | 18.29 |
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