| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 162,401.85 | -94,155.9 | -143,242.51 | -353,668.73 | -445,578.03 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +428.06% | -157.98% | -52.13% | -146.9% | -25.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,433.9 | 4,831.79 | 1,323.07 | 24,849.29 | 29,423.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,200.07 | 3,425.07 | 3,824.06 | 4,349.87 | 6,307.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 187,635.69 | -102,412.76 | -148,389.64 | -382,867.89 | -481,309.15 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,901.9 | -28,332.48 | -29,604.72 | -119,957.41 | -98,867.05 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -177.72% | +25.25% | -4.49% | -305.2% | +17.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,275.96 | -5,859.73 | -4,818.45 | -11,881.03 | -13,736.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,710.08 | -22,838.02 | -24,813.82 | -108,157.84 | -87,232.32 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -178,133.05 | 138,591.18 | 272,139.72 | 454,389.21 | 531,469.86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -276.48% | +177.8% | +96.36% | +66.97% | +16.96% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 71,765.14 | 42,494.93 | 15,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 71,765.14 | 42,494.93 | 15,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125,862.05 | -116,111 | - | - | -77,763.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125,862.05 | -116,111 | - | - | -77,763.55 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 475.5 | 20,129.15 | 30,340.75 | 22,595.51 | 33,226.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -52,746.49 | 234,573.03 | 170,033.83 | 389,298.77 | 561,006.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53,633.09 | 16,102.81 | 99,292.48 | -19,236.93 | -12,975.22 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| |