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株式会社IHI (IHICY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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IHI 5.26 +0.18 +3.64%

IHICY キャッシュフロー計算書

 
株式会社IHIのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 27967 -163814 5606 12518
営業CF -6321 -21955 -59541 107295
減価償却/減耗償却 17905 17442 16944 18888
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -3779 4733 -20842 -11526
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 9263 - 11203 9977
利息支払い額 1282 1182 1081 1200
運転資本の変動 -48414 119684 -61249 87415
投資CF -12111 -17491 -13884 -13650
設備投資 -16441 -15613 -14571 -21228
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 4330 -1878 687 7578
財務CF 25204 46007 55438 -71874
キャッシュ・フロー項目を融資する -2252 -11484 -1445 -10396
配当金支払い合計 -7601 - -7597 -
株式の発行(退職) - - - -2
債券の発行(退職) 35057 57491 64480 -61476
外国為替の影響 - - - -5754
現金の純増減額 7325 7530 -16095 23176
期首現預金残高 116178 108648 124750 101573
期末現預金残高 123503 116178 108655 124749
フリーキャッシュフロー -34025.5 21662.75 -77804.5 88288.38
フリーキャッシュフローの伸び -257.07 125.38 -188.13 239.7
フリーキャッシュフロー利回り -5.45 -7.92 -12.57 17.14
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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