| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,510 | 36,380 | 114,155 | 54,116 | 62,117 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68.73% | +150.72% | +213.79% | -52.59% | +14.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,812 | 13,093 | 66,065 | 44,545 | -68,214 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,156 | 76,440 | 74,436 | 59,671 | 60,884 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 9,445 | 9,883 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,524 | -17,972 | -41,939 | 10,599 | -3,211 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83,982 | -35,181 | 15,593 | -70,144 | 62,775 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,896 | -40,482 | 27,926 | -52,347 | -51,699 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +4.27% | +46.66% | +168.98% | -287.45% | +1.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -66,351 | -57,458 | -45,574 | -62,577 | -60,993 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,614 | 33,162 | 73,229 | 7,373 | 12,181 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,352 | - | - | -64 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 295 | 144 | 1,224 | 160 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,511 | -16,481 | 127 | 1,697 | -3,047 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 115,264 | -23,712 | -121,489 | -24,043 | -2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +600.14% | -120.57% | -412.35% | +80.21% | +89.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 217,495 | 151,114 | 18,089 | 69,756 | 129,308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 140,004 | - | - | 14,372 | 42,201 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,491 | 151,114 | 18,089 | 55,384 | 87,107 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,803 | -169,024 | -131,215 | -77,467 | -111,731 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -99,633 | -50,579 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -74,803 | -69,391 | -80,636 | -77,467 | -111,731 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 131 | - | - | 96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,851 | - | -6 | -13 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,791 | -2,983 | -4,541 | -12,110 | -15,145 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,786 | -2,950 | -3,816 | -4,209 | -5,097 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,301 | 3,245 | 4,131 | 1,528 | 6,213 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 299 | -403 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,876 | -24,972 | 24,723 | -20,746 | 14,062 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 92,608 | 145,738 | 120,766 | 145,495 | 124,743 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 145,484 | 120,766 | 145,489 | 124,749 | 138,805 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,618.75 | 60,290.5 | 63,781.13 | -14,732 | 31,654.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -918.3% | +269.27% | +5.79% | -123.1% | +314.87% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -2,754.97% | 7,490.05% | -900.71% | 114.27% |
|