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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -163814 | 5606 | 12518 | 12831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -21955 | -59541 | 107295 | -43207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -17491 | -13884 | -13650 | -17013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 46007 | 55438 | -71874 | 67216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -5754 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7530 | -16095 | 23176 | 6234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 108648 | 124750 | 101573 | 95339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 116178 | 108655 | 124749 | 101573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 21662.75 | -77804.5 | 88288.38 | -63198.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 125.38 | -188.13 | 239.7 | -182.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.92 | -12.57 | 17.14 | -10.19 |
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