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飯田グループホールディングス株式会社 (3291)

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03/02 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  3291
ISIN:  JP3131090007 
  • 出来高: 256,300
  • 売値/買値: 2,109.0 / 2,113.0
  • 日中安値/高値: 2,090.0 - 2,119.0
飯田グループホールディングス 2,112.0 +5.0 +0.24%

3291 キャッシュフロー計算書

 
飯田グループホールディングス株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 12 ヵ月 9 ヵ月
純利益/スタートライン 44356 32599 152200 120458
営業CF 3231 -72533 3115 -12898
減価償却/減耗償却 3379 3282 11063 8260
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1253 -44762 1408 1183
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 42679 45122 41695
利息支払い額 1466 1408 3539 2584
運転資本の変動 -45757 -63652 -161556 -142799
投資CF -9653 -10797 -24726 -11931
設備投資 -8292 -12733 -15097 -9736
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1361 1936 -9629 -2195
財務CF -14363 -47 32511 11607
キャッシュ・フロー項目を融資する -1727 -1738 4564 145
配当金支払い合計 -83 -12894 -25376 -25365
株式の発行(退職) 4 -5004 - -
債券の発行(退職) -12557 19589 53323 36827
外国為替の影響 - - -103 44
現金の純増減額 -22322 -82864 10797 -13178
期首現預金残高 478253 561074 - -
期末現預金残高 455931 478210 - -
フリーキャッシュフロー -14750.75 -85204.5 - -
フリーキャッシュフローの伸び 82.69 -1950.11 - -
フリーキャッシュフロー利回り -0.961 -14.19 - -
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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