| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,122 | 41,834 | 34,939 | 23,569 | 6,941 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +60.65% | +144.33% | -16.48% | -32.54% | -70.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,055 | 47,032 | 32,049 | 4,905 | -17,313 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,668 | 5,621 | 5,994 | 7,949 | 8,311 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,111 | 261 | 279 | 3,572 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,083 | -4,915 | -3,046 | 12,547 | 13,260 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,684 | -1,793 | -319 | -2,111 | -889 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,163 | -4,753 | -16,562 | -9,591 | -11,051 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -306.52% | +60.92% | -248.45% | +42.09% | -15.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,248 | -6,265 | -8,968 | -12,670 | -13,980 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80 | 148 | 83 | 55 | 119 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,431 | - | - | 2,862 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,436 | 1,364 | -7,677 | 162 | 2,810 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -576 | -26,070 | -15,905 | -14,598 | -12,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +76.74% | -4,426.04% | +38.99% | +8.22% | +11.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,026 | 873 | - | - | 1,123 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,026 | 873 | - | - | 1,123 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,875 | -13,934 | -249 | -297 | -361 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,875 | -13,934 | -249 | -297 | -361 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,222 | -1,791 | -867 | -384 | -439 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -973 | -11,041 | -14,395 | -12,466 | -1,487 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -532 | -177 | -394 | -1,451 | -11,735 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 580 | -742 | 559 | 935 | -182 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,963 | 10,269 | 3,031 | 315 | -17,191 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,368 | 13,205 | 23,474 | 26,505 | 26,820 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,331 | 23,474 | 26,505 | 26,820 | 9,629 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,860.25 | 31,907.75 | 20,980.38 | 2,852.38 | -1,593.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +92.45% | +365.11% | -34.25% | -86.4% | -155.85% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 252.51% | 273.65% | 283.00% | 187.13% | -158.15% |
|