| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,501.7 | 2,756.96 | 7,067.5 | 5,124.23 | 7,022.99 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +27.02% | -21.27% | +156.35% | -27.5% | +37.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,376.23 | 14,163.07 | 127,595.71 | -1,074.1 | 5,752.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 435.58 | 419.46 | 402 | 704.19 | 979.1 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41.83 | 28.5 | 47.05 | 25.96 | 32.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,892.38 | -12,503.95 | -124,912.29 | 3,400.27 | -1,043.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -491.86 | 649.88 | 3,935.03 | 2,067.91 | 1,302.72 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 969.74 | -20,428.85 | -11,765.3 | -3,582.54 | -8,517 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,433.54 | 18,803.78 | 346.35 | 19.74 | 1,200.02 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,037.9 | 1,131.89 | -4,351.45 | 1,561.43 | -293.99 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,233.18 | 5,271.08 | 6,402.97 | 2,051.52 | 3,612.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,271.08 | 6,402.97 | 2,051.52 | 3,612.95 | 3,318.96 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,375.83 | 2,338.05 | 6,986.8 | 6,026.27 | 6,909.46 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -58.34% | -1.59% | +198.83% | -13.75% | +14.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.30% | 0.50% | 1.18% | 0.95% | 0.93% |
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