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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -225 | -785 | -2232 | -3865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 201 | 58 | -29 | -144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -160 | -92 | -72 | -137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -82 | -54 | -120 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -72 | -70 | -172 | -317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1500 | 1571 | 1743 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1428 | 1501 | 1571 | 1743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -108.38 | -703.62 | -1599 | -1009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 84.6 | 56 | -58.47 | 52.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.82 | 0.287 | -0.745 | -1.14 |
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