| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,540 | 10,970 | 14,256 | 16,610 | 20,966 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +21.84% | -24.55% | +29.95% | +16.51% | +26.23% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,226 | 52,790 | 228,065 | -74,681 | 127,045 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,464 | 2,408 | 2,213 | 2,840 | 3,113 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 671 | 807 | 1,296 | 1,831 | 1,928 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,821 | -45,035 | -217,318 | 86,620 | -111,120 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -286 | -17,739 | -2,772 | -7,458 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +97.55% | -6,102.45% | +84.37% | -169.05% | +105.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,090 | -2,786 | -3,799 | -4,368 | -3,721 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 499 | 343 | 68 | 373 | 48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,860 | -23,036 | -18,610 | -6,752 | -11,013 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,223 | 5,846 | 20,858 | 11,779 | 8,008 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,058 | 1,894 | -1,289 | -8,490 | 7,077 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,620 | 7,397 | -13,174 | -15,104 | -15,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.65% | +211.74% | -278.1% | -14.65% | -2.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,134 | 21,714 | 6,172 | 13,273 | 13,291 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,134 | 21,714 | 6,172 | 13,273 | 13,291 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,796 | -7,479 | -8,940 | -15,965 | -14,996 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,796 | -7,479 | -8,940 | -15,965 | -14,996 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39 | 61 | 494 | 21 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49 | -11 | -149 | -147 | -226 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,948 | -6,889 | -10,722 | -12,286 | -13,499 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | -29 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 181 | -190 | 350 | 787 | -304 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,815 | 439 | -1,340 | -5,165 | 5,631 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,416 | 19,231 | 19,670 | 18,329 | 13,163 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,231 | 19,670 | 18,330 | 13,164 | 18,794 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,266.13 | 31,078.88 | 140,122.38 | -44,456.5 | 79,767.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3,459.97% | -54.47% | +350.86% | -131.73% | +279.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.18% | 1.78% | 1.50% | 2.12% | 2.41% |
|