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市場:  アメリカ
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IPGP キャッシュフロー計算書

 
IPGフォトニクスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 41.43 54.99 62.32 60.14
営業CF 106.06 85.98 66.67 37.28
減価償却/減耗償却 15.11 15.32 15.43 15.87
減価償却 1.83 2.02 2.02 2.02
繰延税 4.84 -9.9 -11.04 16.11
現金支出の伴わない費用 13.4 3.18 8.69 36.78
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 7.92 - 38.98 19.2
利息支払い額 0.174 0.163 0.422 0.525
運転資本の変動 34.29 10.47 -21.8 -77.52
投資CF -74.56 -72.46 5.48 -96.02
設備投資 -25.23 -26.12 -25.74 -33.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -49.33 -46.34 31.21 -62.61
財務CF -60.39 -46.2 -12.56 -117.24
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -60.39 -46.2 3.18 -116.94
債券の発行(退職) - - -15.73 -0.298
外国為替の影響 -0.442 0.449 -1.31 2.66
現金の純増減額 -13.61 -44.79 51.93 -177.07
期首現預金残高 528.28 573.07 521.14 698.21
期末現預金残高 514.67 528.28 573.07 521.14
フリーキャッシュフロー 71.51 57.71 51.62 -22.26
フリーキャッシュフローの伸び 23.93 11.78 331.92 -145.86
フリーキャッシュフロー利回り 1.6 1.25 0.637 0.066
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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