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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 466.23 | 475.92 | 365.21 | 618.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 633.59 | 830.69 | 885.56 | 1001.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1430.63 | -55.24 | -420.48 | 166.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -22.48 | 269.19 | -1175.15 | -3356.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 10.66 | -38.08 | -114.99 | 36.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -850.98 | 1049.22 | -582.31 | -2196.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5285.5 | 3181.37 | 4147.59 | 6726.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4434.52 | 4230.59 | 3565.28 | 4529.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -631.15 | 857.72 | 8643.38 | -8271.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -173.58 | -90.08 | 204.49 | -161.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | - | - | - |
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