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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1718 | 46.73 | 4789.44 | 13.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -181.23 | 181.89 | 34.61 | -1023.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3.53 | -556.42 | -10.47 | 101.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 317.39 | -171.85 | 118.25 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 57.48 | 24.12 | 119.66 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -283.14 | -521.78 | 267.23 | -904.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 921.82 | 601.35 | 334.72 | 1239.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 638.68 | 79.57 | 601.94 | 334.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -813.57 | -463.61 | 54.89 | -569.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -75.48 | -944.6 | 109.64 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.23 | 0.815 | 0.335 | -11.77 |
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ありがとうございます!
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