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20/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ブラジル
ISIN:  BRITSAACNPR7 
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  • 売値/買値: 9.53 / 9.54
  • 日中安値/高値: 9.50 - 9.60
Itausa 9.53 -0.01 -0.10%

ITSA4 キャッシュフロー計算書

 
Itausa Investimentos Itau SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2984 4091 3593 2798
営業CF 249 -6 160 -105
減価償却/減耗償却 351 232 274 242
減価償却 3 7 10 6
繰延税 95 -189 1 93
現金支出の伴わない費用 -3445 -4299 -3883 -2607
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 27 15 32 15
利息支払い額 596 503 459 189
運転資本の変動 337 -47 155 -555
投資CF 1460 2704 1056 1408
設備投資 -427 -345 -291 -200
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1887 3049 1347 1608
財務CF -622 -3362 41 -1488
キャッシュ・フロー項目を融資する -79 -30 -42 -31
配当金支払い合計 -954 -1836 -368 -1403
株式の発行(退職) 397 36 - -
債券の発行(退職) 14 -1532 451 -54
外国為替の影響 -47 -26 -37 -30
現金の純増減額 1088 -658 1259 -184
期首現預金残高 4889 5547 4288 4472
期末現預金残高 5977 4889 5547 4288
フリーキャッシュフロー -3136.62 -92.62 -39.62 414
フリーキャッシュフローの伸び -3286.37 -133.75 -109.57 674
フリーキャッシュフロー利回り -0.167 -0.4 -0.14 -0.382
* BRL百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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