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伊藤忠商事株式会社 (8001)

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07/12 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  8001
ISIN:  JP3143600009 
  • 出来高: 2,222,400
  • 売値/買値: 4,198.0 / 4,204.0
  • 日中安値/高値: 4,176.0 - 4,234.0
伊藤忠商事 4,199.0 -10.0 -0.24%

8001 キャッシュフロー計算書

 
伊藤忠商事株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
30/09
2022
30/06
2022
31/03
2021
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 252400 230631 - 178252
営業CF 233106 236030 - 158041
減価償却/減耗償却 101262 99690 - 100497
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -35117 -56867 - -5739
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 38551 81535 - 40494
利息支払い額 12197 6833 - 5622
運転資本の変動 -85439 -37424 - -114969
投資CF -251087 -55728 - -4559
設備投資 -39793 -48150 - -23156
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -211294 -7578 - 18597
財務CF -20654 -155342 -85748 -205351
キャッシュ・フロー項目を融資する 88633 -30513 -7957 -8474
配当金支払い合計 - -92715 - -69909
株式の発行(退職) -9 -1726 - -7
債券の発行(退職) -109278 -30388 - -126961
外国為替の影響 - - -1995 8203
現金の純増減額 -30962 41714 - -43374
期首現預金残高 653429 611715 - 507001
期末現預金残高 622467 653429 611715 463627
フリーキャッシュフロー 130607.25 61427.88 - 54333
フリーキャッシュフローの伸び 112.62 -48.25 - -70.28
フリーキャッシュフロー利回り 3.76 3.49 - 2.58
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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